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  • 7月10日基金净值:招商安嘉债券最新净值1.0327,跌0.17%

  • 发布日期:2024-07-29 09:03    点击次数:134

本站消息,7月10日,招商安嘉债券最新单位净值为1.0327元,累计净值为1.1313元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨2.13%,近6个月上涨5.43%,近1年上涨6.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商安嘉债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.14%,债券占净值比84.45%,现金占净值比0.5%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为蔡振,蔡振于2022年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.84%。期间重仓股调仓次数共有12次,其中盈利次数为9次,胜率为75.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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